Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Sem posições abertas informadas nesta competência.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| CCB |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 30/07/2027 |
| 0,00% | −13,69% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −7,19% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −6,35% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −6,22% | NOTAC / 01/12/2027 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LOFT SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. | — |
| 0,00% | −5,81% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −5,81% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −5,25% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −4,07% | BTG PACTUAL TEVA TESOU…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −3,67% | NOTAC / ISIN: BRVSRENC…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | — |
| 0,00% | −3,17% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −2,24% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −1,84% | NOTAC / 05/04/2027 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SAMAUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,72% | NOTAC / 15/12/2032 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TERMINAL OESTE DE EXPORTACAO DE GRANEIS SOLIDOS S. | — |
| 0,00% | −1,52% | NOTAC / 16/12/2031 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | A BODYTECH PARTICIPACOES SA | — |
| 0,00% | −0,90% | NOTAC / 26/06/2028 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RTDR PARTICIPACOES S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | NOTAC / 27/12/2028 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ARGUS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,58% | NOTAC / 08/02/2030 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DONNA ADMINISTRACOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC | — |
| 0,00% | −0,57% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,56% | NOTAC / 25/06/2029 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÃVEIS S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | NOTAC / 23/05/2030 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÃVEIS S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | NOTAC / 29/12/2025 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BOA VISTA DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO E SERVICO | — |
| 0,00% | −0,45% | NOTAC / 28/08/2026 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DW ADMINISTRADORA LTDA | — |
| 0,00% | −0,44% | NOTAC / 25/06/2028 / 6…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,43% | NOTAC / 22/03/2026 / 5…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,42% | NOTAC / 22/03/2027 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | NOTAC / 09/02/2028 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A | — |
| 0,00% | −0,41% | NOTAC / 22/08/2028 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA S | — |
| 0,00% | −0,40% | NOTAC / 28/09/2026 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GD SOLAR 4M BRS SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | NOTAC / 29/09/2026 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A | — |
| 0,00% | −0,35% | NOTAC / 28/10/2025 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GAUCHA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S.A | — |
| 0,00% | −0,34% | NOTAC / 26/06/2027 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INSTITUTO DE OLHOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,34% | NOTAC / 26/02/2030 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ARKLOK – EQUIPAMENTOS DE INFORMÃTICA S.A | — |
| 0,00% | −0,34% | NOTAC / 03/09/2026 / 5…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | NOTAC / 10/11/2027 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA | — |
| 0,00% | −0,32% | NOTAC / ISIN: BRCLCDNP…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,31% | NOTAC / 30/04/2026 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ZAMP S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | NOTAC / ISIN: BRAGAUNC…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VOKE S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | NOTAC / 16/03/2026 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | ENGEFORM PARTICIPAÇÕES LTDA. | — |
| 0,00% | −0,30% | NOTAC / 16/12/2028 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,00% | −0,28% | NOTAC / 29/04/2026 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CORITIBA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEBOL | — |
| 0,00% | −0,27% | NOTAC / 29/08/2028 / 6…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA. | — |
| 0,00% | −0,27% | NOTAC / 10/09/2028 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A | — |
| 0,00% | −0,26% | NOTAC / 29/08/2027 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTAO DE INVESTIMENTO | — |
| 0,00% | −0,24% | NOTAC / 29/05/2027 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | NOTAC / 14/11/2029 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CALACATTA ADMINISTRADORA DE BENS S.A | — |
| 0,00% | −0,24% | NOTAC / 22/12/2027 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | NOTAC / 03/10/2025 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GN VERDE PARTICIPACOES S/A | — |
| 0,00% | −0,21% | NOTAC / ISIN: BRRILMNC…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA COMPANHIA ENERGETICA IV S.A | — |
| 0,00% | −0,21% | NOTAC / 29/01/2027 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,00% | −0,21% | NOTAC / 30/03/2028 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | REITER TRANSPORTES E LOGÃSTICA LTDA. | — |
| 0,00% | −0,20% | NOTAC / 07/03/2030 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LOC FROTAS LOCAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | NOTAC / 18/09/2029 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | HF LOG LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL LTDA | — |
| 0,00% | −0,18% | NOTAC / 02/10/2026 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VITA PARTICIPACOES S/A | — |
| 0,00% | −0,17% | NOTAC / 21/11/2027 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA | — |
| 0,00% | −0,15% | NOTAC / 30/10/2026 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | BRG BRASIL GERADORES LTDA | — |
| 0,00% | −0,14% | NOTAC / ISIN: BRRIALNC…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA CIA ENERGETICA II SA | — |
| 0,00% | −0,14% | NOTAC / 25/10/2028 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DUX COMPANY LTDA | — |
| 0,00% | −0,14% | NOTAC / 01/10/2026 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA | — |
| 0,00% | −0,14% | NOTAC / 29/11/2027 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,14% | NOTAC / 30/05/2030 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MAKRO ENGENHARIA LTDA | — |
| 0,00% | −0,14% | NOTAC / 09/06/2026 / 7…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,13% | NOTAC / 01/05/2027 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | REITER TRANSPORTES E LOGÃSTICA LTDA. | — |
| 0,00% | −0,12% | NOTAC / 30/11/2026 / 0…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DUQUE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | — |
| 0,00% | −0,11% | NOTAC / ISIN: BRRIIIDB…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA III S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | NOTAC / 18/10/2027 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | HELBOR | — |
| 0,00% | −0,10% | NOTAC / 30/09/2026 / 5…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MENSORI - CONSERVACAO INTELIGENTE DE RODOVIAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,10% | NOTAC / 05/05/2028 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | — |
| 0,00% | −0,10% | NOTAC / 14/10/2026 / 3…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,10% | NOTAC / ISIN: BRRCEVNC…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | RIALMA COMPANHIA ENERGÉTICA V S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | NOTAC / 28/03/2026 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | NOTAC / 28/03/2026 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MUSTANG 25 PARTICIPAÇÕES LTDA | — |
| 0,00% | −0,08% | NOTAC / 08/06/2026 / 5…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | JBL PARTICIPACOES S/A | — |
| 0,00% | −0,08% | NOTAC / 13/12/2026 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | OPUS INDUSTRIA DE CONSTRUCOES MODULARES LTDA | — |
| 0,00% | −0,08% | NOTAC / 29/01/2026 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | NOTAC / 28/07/2026 / 4…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | NOTAC / 27/02/2029 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A | — |
| 0,00% | −0,05% | NOTAC / 28/05/2026 / 8…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | NOTAC / 13/05/2027 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VITA PARTICIPACOES S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | NOTAC / 24/03/2026 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | DYNAMIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | — |
| 0,00% | −0,04% | NOTAC / 01/06/2026 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | P8 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,03% | NOTAC / ISIN: BRCLCDNP…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | STRATURA ASFALTOS LTDA. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 0,00Patrimônio líquido |
|---|