| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RZ5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 25,58% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 25,58% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 25,20% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 25,36% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 25,27% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 25,08% | 0,00% |
| mar/2026 | 28,60% | 25,24% | 15,22% |
| abr/2026 | 28,35% | 25,02% | 15,09% |
| mai/2026 | 28,37% | 25,04% | 15,10% |
| jun/2026 | 28,71% | 25,34% | 15,29% |
| jul/2026 | 28,88% | 25,49% | 15,38% |
| ago/2026 | 29,12% | 25,70% | 15,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25,70% | +0,21% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 15,50% | +0,12% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 12,99% | +12,99% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,59% | −0,75% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 4,80% | −0,37% | DIRECIONAL NTNB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | +0,92% | IDIVFWHQ FWHQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,79% | +0,79% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,74% | +0,74% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | +0,48% | IDIVFWHT FWHTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,33% | IDICFWCJ FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | +0,33% | IDIVFWHP FWHPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,32% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | +0,25% | IDIVFWHM FWHMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,24% | IDICFWCK FWCKNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,22% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,21% | +0,21% | IDICFWCL FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,19% | +0,19% | IDICFWCM FWCMNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,15% | IDIVFWHN FWHNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,11% | IDIVVVG1 VVG1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | IDIVVVD6 VVD6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,05% | IDIVFWHL FWHLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | IDIVFWHK FWHKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | IDIVJWDT JWDTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IDIVJWDS JWDSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDICFWCN FWCNNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDICFWCR FWCRNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDIVVVG1 VVG1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVFWHJ FWHJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDICFWCS FWCSNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDICFWCP FWCPNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CPMCZV82 ZV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVFWHL FWHLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CPMCXV84 XV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCQ FWCQNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDL JWDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV83 UV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV84 UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDK JWDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FN27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVVVF7 VVF7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVVVF7 VVF7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV84 UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCXV82 XV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVVB1 VVB1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVD6 VVD6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV86 VV86Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFWCX FWCXNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVG2 VVG2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFWCY FWCYNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV82 UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVVB5 VVB5Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV82 UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF0 VVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF6 VVF6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF2 VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF3 VVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDZ VVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDK VVDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFV FWFVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFT FWFTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDL VVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF5 VVF5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF4 VVF4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8W FW8WNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV8M VV8MNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8S FW8SNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8X FW8XNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FJ27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | WDOFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,21% | −0,21% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,42% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −3,27% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,16% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,16% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,17% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 12.694.614,68Patrimônio líquido |
|---|