Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +77.24% | +4.68% | +77.72% | +65.07% | +108.07% | +199.34% | +416.83% | +2714.91% |
| Retorno Anualizado | +113.86% | +6437.24% | +77.72% | +28.48% | +27.66% | +31.54% | +38.89% | +14.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.57% | +14.71% | +18.44% | +26.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.40% | +26.65% | +32.39% | +39.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.50% | +18.90% | +22.35% | +30.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.60% Abr/2015 | -47.90% Mar/2020 | 56.4% 167 de 296 | 43.6% 129 de 296 |
| Anual | +99.35% 2016 | -45.88% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.72% | 6.80% |
| CVaR Histórico | 5.80% | 9.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL FGTS PETROBRAS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO
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