Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.06% | -9.84% | +31.00% | +26.03% | +33.00% | +33.72% | +30.55% | +3060.79% |
| Retorno Anualizado | +0.09% | -69.34% | +31.00% | +12.26% | +9.97% | +7.54% | +5.48% | +15.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.60% | -2.94% | -5.53% | -7.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.40% | +8.89% | +8.22% | +6.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.89% | +1.60% | -1.56% | -3.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +31.96% Dez/2003 | -27.87% Mai/2016 | 54.2% 160 de 295 | 45.8% 135 de 295 |
| Anual | +91.63% 2002 | -52.64% 2008 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.49% | 6.01% |
| CVaR Histórico | 5.16% | 8.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 97,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,8% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE
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