Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 14/05/2025 | Ativo | Público Geral | +0.50% | +11.03% | +15.13% | 1.42% |
SUBCLASSE IInício: 14/05/2025 | Ativo | Público Geral | +0.51% | +11.29% | +15.50% | 1.43% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.03% | +0.50% | +15.13% | +29.57% | +45.01% | +66.00% | +89.84% | +973.99% |
| Retorno Anualizado | +14.91% | +57.94% | +15.13% | +13.83% | +13.19% | +13.51% | +13.68% | +11.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.08% | +0.23% | +0.42% | +1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.75% | +12.17% | +14.36% | +14.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.85% | +4.43% | +4.33% | +4.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Jan/2006 | -2.19% Mar/2020 | 95.9% 260 de 271 | 4.1% 11 de 271 |
| Anual | +19.51% 2005 | +2.51% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,4% |
| 3 | BTG PACTUAL HEDGE SIGMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 4 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Exterior | Fundos Offshore | 4,3% |
| 5 | BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 6 | BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 7 | BTG PACTUAL HEDGE INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PRIO FORTE S.A. | 1,4% |
| 9 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉXES SECURITIZADORA | 1,3% |
Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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