Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 12,84% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,93% | −0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,93% | −0,04% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,60% | +2,60% | BRSTNCNTB4U6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 1,48% | −0,15% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,15% | −0,04% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/11/2030 |
| 0,63% | −0,01% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,31% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,43% | 0,00% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,40% | +0,40% | IDICFWCL FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 0,38% | +0,38% | IDICFWCM FWCMNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,33% | +0,33% | IDICFWCJ FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,31% | +0,31% | IDICFWCK FWCKNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,24% | +0,01% | IDICNVC0 NVC0 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,23% | −0,01% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,21% | −0,38% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,19% | +0,01% | IDICNVC1 NVC1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,17% | −0,30% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | +0,15% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,14% | +0,14% | IDICVVB1 VVB1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,12% | −0,01% | IDIVNVHB NVHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,11% | +0,11% | IDICVV86 VV86Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,10% | −0,01% | IDIVNVH9 NVH9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | 0,00% | IDIVNVH8 NVH8 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,01% | IDIVNVF3 NVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,06% | −0,04% | IDIVNVH5 NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,05% | +0,05% | CPMCMV83 MV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,04% | −0,11% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,02% | −0,03% | DI1FV26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2031 |
| 0,02% | +0,02% | IDIVVVD6 VVD6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,01% | +0,01% | IDIVVVG1 VVG1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,01% | −0,05% | IDIVNVH4 NVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVVVF3 VVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVFWFV FWFVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFT FWFTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCQV84 QV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF2 VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDL VVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF5 VVF5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF4 VVF4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF0 VVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCMV82 MV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDK VVDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FK26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDZ VVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCMV80 MV80Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVH2 NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVH1 NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −53,40% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,40% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 0,00% | −0,14% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | IDICJV91 JV91Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CPMCJV83 JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IDICJV92 JV92Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CPMCJV82 JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV81 JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV80 JV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV85 JV85Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV86 JV86Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV87 JV87Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCJV88 JV88Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 12.667.882,17Patrimônio líquido |
|---|