Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 24/12/2025 | Ativo | Qualificado | +0.87% | +9.20% | +15.51% | 7.71% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.20% | +0.87% | +15.51% | +30.99% | N/A | N/A | N/A | +32.26% |
| Retorno Anualizado | +12.45% | +185.61% | +15.51% | +14.45% | N/A | N/A | N/A | +14.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.55% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.72% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.77% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.83% Abr/2026 | -2.44% Mar/2026 | 84.6% 22 de 26 | 15.4% 4 de 26 |
| Anual | +17.66% 2025 | +2.94% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 2 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | 11,5% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,6% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,4% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 5,2% |
| 6 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,2% |
| 7 | DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 8 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,2% |
| 9 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H | Exterior | Fundos Offshore | 3,5% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,4% |
Derivativos: posições compradas +6,0% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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