| Competência | BRSTNCLTN897 | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 23,49% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 24,84% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 26,03% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 21,23% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 20,65% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 21,20% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 21,83% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 21,02% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 21,58% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 22,39% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 21,89% |
| ago/2026 | 28,77% | 23,65% | 18,86% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2028 |
| 23,65% | +23,65% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 18,86% | −3,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,68% | −1,23% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 6,46% | +6,46% | BRSTNCLF1S24Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 4,00% | −1,10% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,24% | −0,52% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 3,23% | −0,52% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 1,65% | −0,26% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,30% | −0,21% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,60% | +0,60% | IDIVFWHQ FWHQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | −0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,35% | −0,06% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,34% | +0,34% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | −0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,31% | +0,31% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,28% | IDIVFWHT FWHTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | +0,21% | IDIVFWHP FWHPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | +0,19% | IDICFWCJ FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | IDIVFWHM FWHMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | +0,15% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | +0,14% | IDICFWCK FWCKNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,13% | IDICFWCM FWCMNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,12% | IDICFWCL FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | IDIVFWHN FWHNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IDIVVVG1 VVG1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDIVFWHK FWHKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDIVVVD6 VVD6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IDIVJWDT JWDTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVJWDS JWDSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVFWHL FWHLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDICFWCN FWCNNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDICFWCR FWCRNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVVVG2 VVG2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVFWHJ FWHJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCP FWCPNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCZV82 ZV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCS FWCSNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCXV84 XV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,30% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCQ FWCQNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV83 UV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDL JWDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDK JWDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV84 UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVVB1 VVB1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV86 VV86Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCXV82 XV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFWCX FWCXNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFWCY FWCYNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF7 VVF7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV82 UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVVB5 VVB5Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF0 VVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF2 VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF3 VVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDZ VVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDK VVDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFT FWFTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFV FWFVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF5 VVF5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF6 VVF6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDL VVDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF4 VVF4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8W FW8WNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV8M VV8MNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8X FW8XNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICFW8S FW8SNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FJ27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,14% | −0,14% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −50,39% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,95% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,86% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,15% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,10% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,10% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 304.167.644,96Patrimônio líquido |
|---|