Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.40% | +5.15% | +32.52% | +43.43% | +65.60% | +73.22% | +69.57% | +222.08% |
| Retorno Anualizado | +25.15% | +9693.89% | +32.52% | +19.76% | +18.31% | +14.72% | +11.14% | +6.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.86% | +5.35% | +1.63% | -1.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.68% | +17.29% | +15.58% | +11.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.79% | +9.55% | +5.54% | +2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.92% Mar/2016 | -29.50% Mar/2020 | 55.4% 124 de 224 | 44.6% 100 de 224 |
| Anual | +79.82% 2009 | -39.57% 2008 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 3.97% |
| CVaR Histórico | 3.65% | 6.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 93,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 3 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 1,1% |
Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL INDEX FIFM
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