Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.10% | +6.11% | +28.89% | +58.96% | +109.54% | +148.07% | +141.93% | +1054.24% |
| Retorno Anualizado | +28.81% | +105.78% | +28.89% | +26.08% | +27.96% | +25.50% | +19.33% | +20.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +29.12% | +25.92% | +24.96% | +19.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.41% | +21.19% | +16.93% | +11.41% | — |
| CDI | — | — | — | +12.32% | +15.03% | +12.43% | +6.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.82% Abr/2026 | -15.12% Mar/2020 | 72.5% 116 de 160 | 27.5% 44 de 160 |
| Anual | +33.02% 2023 | -11.99% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 3.00% |
| CVaR Histórico | 2.50% | 4.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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