Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.27% | -3.51% | +2.48% | +16.96% | +60.28% | +76.87% | N/A | +23.12% |
| Retorno Anualizado | -2.97% | -84.46% | +2.48% | +8.15% | +17.03% | +15.32% | N/A | +4.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.74% | +4.11% | +2.26% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.66% | +18.24% | +16.44% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.58% | +7.05% | +5.41% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.02% Jun/2024 | -12.20% Jan/2022 | 55.0% 33 de 60 | 45.0% 27 de 60 |
| Anual | +50.14% 2024 | -27.02% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.41% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI WORLD ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 23,3% |
| 2 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 23,2% |
| 3 | XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 12,4% |
| 4 | AB SELECT US EQUITY I (USD) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 10,3% |
| 5 | ALLIANCEBERNSTEIN AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS | Exterior | Fundos Offshore | 8,2% |
| 6 | VANGUARD SP 500 ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,1% |
| 7 | STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,2% |
| 8 | STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,2% |
| 9 | ISHARES SP 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,0% |
| 10 | VANGUARD RUSSELL 1000 US VALUE UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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