Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.02% | -0.64% | +0.13% | -3.82% | N/A | N/A | N/A | +0.11% |
| Retorno Anualizado | -5.31% | -44.32% | +0.13% | -1.93% | N/A | N/A | N/A | +0.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -0.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.91% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.40% Ago/2024 | -5.16% Set/2026 | 48.5% 16 de 33 | 51.5% 17 de 33 |
| Anual | +7.54% 2025 | -4.02% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.57% |
| CVaR Histórico | 1.37% | 1.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 12,1% |
| 2 | ACCENTURE PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,4% |
| 3 | NOVO NORDISK A/S-B | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,5% |
| 4 | DIAGEO PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,5% |
| 5 | GENERAL MILLS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,3% |
| 6 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 3,3% |
| 7 | ZOETIS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,8% |
| 8 | PEPSICO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,6% |
| 9 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 2,4% |
| 10 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Triestor Ações Fundamentalistas FI em Ações RL
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