Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −66,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,29% | +0,82% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,30% | −0,16% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 1,36% | +0,15% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,38% | −0,49% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,38% | +1,38% | ITAUUNIBANCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,41% | +0,12% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,56% | −0,27% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,67% | −1,37% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,84% | +0,13% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,86% | −0,99% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,15% | +0,05% | BTG INTERNATI PORT H | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,15% | +1,06% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,54% | +0,03% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 2,82% | +1,10% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,10% | −0,15% | DIRECIONAL NTNB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,23% | +0,09% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,58% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,84% | +1,53% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 6,09% | +6,09% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 7,39% | −0,34% | BTG PACT INTER POR B | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,90% | +7,90% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,87% | +0,08% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 9,36% | +0,08% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 55,36% | +55,36% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde jun/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −48,69% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −5,03% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,34% | OPD IDI/NVC0Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,06% | OPD IDI/NVC1Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,58% | OPD IDI/NVHBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,50% | OPD IDI/NVH9Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,41% | OPD IDI/NVH8Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,33% | OPD IDI/NVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,32% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | OPD IDI/NVH5Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | OPD CPM/UV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/NVH4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/QV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEVG171 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | IBOVG174 - 15/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ABEVG179 - 17/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ABCB2Zerado | Renda variável | Recibo de depósito de ações | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/J27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 7.682.013,53Patrimônio líquido |
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