Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.53% | +0.35% | +13.62% | +28.27% | +36.76% | +54.89% | +72.52% | +567.40% |
| Retorno Anualizado | +11.53% | +52.48% | +13.62% | +13.26% | +11.00% | +11.56% | +11.52% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.64% | -1.96% | -1.52% | -1.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.52% | +9.68% | +12.49% | +12.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.58% | +2.65% | +2.54% | +2.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.32% Ago/2011 | -5.82% Mar/2020 | 87.5% 196 de 224 | 12.5% 28 de 224 |
| Anual | +18.11% 2012 | -0.04% 2021 | 89.5% 17 de 19 | 10.5% 2 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 57,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,4% |
| 3 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 9,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,4% |
| 6 | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AZZAS 2154 S.A. | 7,5% |
| 7 | BTG PACT INTER POR B | Exterior | Fundos Offshore | 6,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 9 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 10 | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −69,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
Outros fundos da categoria Multimercados Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.