Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.70% | +0.23% | +3.82% | +15.56% | +25.83% | +41.95% | +55.25% | +665.69% |
| Retorno Anualizado | +0.93% | +23.89% | +3.82% | +7.50% | +7.96% | +9.15% | +9.20% | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.40% | -5.00% | -3.94% | -3.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.42% | +6.95% | +10.01% | +9.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.48% | -0.80% | -0.03% | +0.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.14% Jan/2006 | -5.18% Set/2026 | 94.5% 256 de 271 | 5.5% 15 de 271 |
| Anual | +19.44% 2005 | -9.51% 2020 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,7% |
| 2 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 34,4% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 25,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,1% |
| 5 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 19,4% |
| 6 | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 14,6% |
| 7 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 14,2% |
| 8 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,0% |
| 9 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 9,3% |
| 10 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 8,7% |
Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −255,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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