Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.29% | +9.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.29% |
| Retorno Anualizado | +51.90% | +397338.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +51.90% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.14% Ago/2026 | -26.53% Jul/2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
| Anual | +13.29% 2026 | +13.29% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.56% | 13.74% |
| CVaR Histórico | 10.24% | 15.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 101,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 3 | SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
| 4 | SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE MOON FIF EM AÇÕES
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