Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.61% | +1.14% | +11.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.79% |
| Retorno Anualizado | +10.26% | +299.74% | +11.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.43% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.51% Abr/2026 | -2.95% Jul/2026 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
| Anual | +7.61% 2025 | +7.61% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,4% |
| 2 | BTG PACTUAL INT W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,0% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 12,2% |
| 5 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 5,6% |
| 6 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,8% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,7% |
| 8 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 4,1% |
| 9 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 3,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
Derivativos: posições compradas +2,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −26,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FIFE PREVIDÊNCIA FIFM
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