Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ITAÚInício: 26/06/2025 | Ativo | Qualificado | +1.45% | +8.34% | +13.15% | 7.90% |
SUBCLASSE OAWMInício: 28/01/2026 | Ativo | Qualificado | +1.45% | +8.14% | — | — |
SUBCLASSE UBSInício: 25/07/2025 | Ativo | Qualificado | +1.47% | +8.34% | +13.15% | 7.89% |
SUBCLASSE AInício: 21/03/2025 | Ativo | Qualificado | +1.43% | +7.73% | +12.20% | 7.74% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.34% | +1.45% | +13.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.61% |
| Retorno Anualizado | +11.22% | +273.22% | +13.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.23% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.65% Abr/2026 | -2.74% Jul/2026 | 68.8% 11 de 16 | 31.3% 5 de 16 |
| Anual | +8.34% 2026 | +6.71% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,0% |
| 2 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W | Exterior | Fundos Offshore | 21,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 13,1% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,2% |
| 5 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 6,0% |
| 6 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,8% |
| 7 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 4,4% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,8% |
| 9 | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ENERGISA | 3,7% |
| 10 | MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,4% |
Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ITAÚ. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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