| Competência | BRSTNCNTB674 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W · FUNDO OFF | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,78% | 0,17% |
| out/2025 | 0,00% | 13,99% | 3,29% |
| nov/2025 | 0,00% | 12,67% | 2,34% |
| dez/2025 | 0,00% | 10,78% | 1,83% |
| jan/2026 | 0,00% | 10,88% | 0,57% |
| fev/2026 | 0,00% | 16,02% | 0,48% |
| mar/2026 | 0,00% | 13,28% | 1,48% |
| abr/2026 | 0,00% | 16,05% | 0,38% |
| mai/2026 | 0,00% | 15,26% | 8,37% |
| jun/2026 | 0,00% | 18,10% | 7,02% |
| jul/2026 | 0,00% | sob sigilo | 4,21% |
| ago/2026 | 46,03% | 21,06% | 13,09% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2032 |
| 21,06% | +21,06% | BTG PACTUAL INTERNATIO…Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 13,09% | +8,88% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,20% | +7,20% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 5,99% | +5,99% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,84% | +4,84% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,40% | +4,40% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 3,84% | +3,84% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,71% | +3,71% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,40% | +3,40% | MERCADO CRÉDITO FUNDO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,37% | +3,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 2,47% | +2,47% | COPEL ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,43% | +2,43% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,18% | +2,18% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,04% | +2,04% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,03% | +2,03% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,94% | +1,94% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,91% | +1,91% | JHSF PART ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,91% | +1,91% | JHSF3Nova | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 1,62% | +1,62% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,60% | +1,60% | JHSF3Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,29% | +1,29% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,23% | +1,23% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,16% | +1,16% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,03% | +1,03% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,65% | +0,65% | BRADESCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,64% | +0,64% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,61% | +0,61% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,60% | +0,60% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,59% | +0,59% | COPEL ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,57% | +0,57% | TOTVS ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,52% | +0,52% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,52% | +0,52% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,51% | +0,51% | MPM ONNova | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,47% | +0,47% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,47% | +0,47% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,43% | +0,43% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,36% | +0,36% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,23% | +0,23% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | COSAN S.A.1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,20% | +0,20% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,19% | +0,19% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | ISHARES BMFBOVESPA SMA…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,13% | BANCO DO BRASIL RJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | +0,12% | COSAN S.A.1Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,10% | −1,35% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,10% | +0,10% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,09% | +0,09% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −49,07% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −35,30% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −22,52% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,65% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,49% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,44% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,09% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,89% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,37% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,43% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 949.054.757,19Patrimônio líquido |
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