| Competência | Títulos Públicos | CIEL17 | RENTA5 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 8,57% | 1,91% | 0,64% |
| nov/2025 | 9,57% | 2,05% | 0,85% |
| dez/2025 | 10,02% | 2,09% | 0,83% |
| jan/2026 | 9,26% | 1,72% | 0,72% |
| fev/2026 | 9,22% | 1,71% | 0,64% |
| mar/2026 | 9,15% | 1,73% | 0,60% |
| abr/2026 | 9,62% | 1,85% | 0,60% |
| mai/2026 | 7,99% | 1,82% | 0,59% |
| jun/2026 | 8,10% | 1,69% | 0,59% |
| jul/2026 | 9,94% | 2,26% | 3,09% |
| ago/2026 | 8,21% | 2,31% | 2,94% |
| set/2026 | 4,59% | 2,22% | 1,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,22% |
| −0,09% |
| CIEL17 |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| — |
| — |
| 1,83% | −1,11% | RENTA5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,81% | −0,09% | SUZBB1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,63% | −0,37% | SBSPD7 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,63% | −0,38% | CEEDA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,59% | −0,51% | ENGIC4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,53% | −0,07% | BTGH18 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,52% | +0,92% | ASAIA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,48% | −0,07% | ENEVD0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,41% | +1,41% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 15/05/2033 |
| 1,37% | +0,74% | TBSP22 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,33% | −0,06% | CESPA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,27% | +0,56% | NTSD36 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,15% | −0,06% | NTSD26 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,13% | −0,14% | RDORC4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,12% | −0,13% | BSA3A0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,07% | −0,04% | EXSE11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,04% | −0,35% | BRKPA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,02% | −0,36% | BRMLB1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,98% | +0,67% | AEGPB5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,93% | −0,05% | BSA318 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,89% | −0,11% | EUFA17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,88% | −0,11% | TFLEA9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,81% | −0,41% | RDORD4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,81% | −0,10% | EQTL17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,79% | −0,09% | ELET24 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,77% | +0,22% | SBSPM8 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,76% | −0,03% | ERDVA6 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,76% | −0,03% | ISPE12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,76% | −0,03% | SBSPB1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,74% | −0,04% | PASS14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,74% | +0,74% | CIEL19Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,74% | −0,09% | LMTPA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,74% | −7,47% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2030 |
| 0,73% | −0,04% | TSSG14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,73% | +0,73% | RDORF8Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,72% | −0,03% | HYPEB1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,72% | −0,03% | CIEL18 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,72% | −0,03% | ANHBA5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,71% | −0,03% | COLNA3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,71% | −0,03% | ISAED1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,71% | −0,03% | NTSD18 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,70% | −0,03% | ANHBA6 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,70% | −0,03% | LMTPA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,70% | 0,00% | HAPVA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,69% | −0,03% | TSSG13 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,69% | −0,03% | AURE13 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,68% | −0,16% | TAEEA5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,68% | −0,03% | INEL12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,68% | +0,05% | HYPEA8 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,67% | +0,67% | QUNT11Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,67% | −0,08% | ELTN16 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,67% | −0,02% | RDORC9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,66% | −0,02% | PFOR16 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,66% | −0,03% | RSAN25 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,66% | −0,03% | APRB28 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,64% | −0,03% | SBSPC1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,62% | −0,08% | PSAN23 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,59% | −0,07% | EQPAA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,57% | −0,07% | CHSF14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,56% | −0,07% | NTSDA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,56% | −0,03% | RDORB9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,54% | −0,02% | VBBR18 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,52% | +0,52% | TLPP27Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,52% | −0,02% | ELET15 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,51% | −0,03% | CGOS19 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,51% | −0,03% | AEGPB3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,50% | −0,03% | CSANB0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,50% | −0,02% | OMGE17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,49% | +0,49% | VBBR15Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,48% | +0,21% | MOVIA3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,48% | −0,02% | ELET25 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,47% | −0,02% | ELTN19 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,47% | −0,02% | CGOSA1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,47% | −0,02% | CSNAA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,46% | −0,02% | RDORD3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,46% | −0,02% | ECOV17 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,45% | +0,45% | SBSPE7Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,45% | −0,05% | OZNH11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,45% | −0,03% | CRCG14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,44% | −0,02% | DASAC5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,42% | −0,36% | ASAIA1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,42% | −0,07% | BCPSA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,42% | −0,02% | PFOR15 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,42% | −0,05% | CGOS15 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,42% | +0,42% | DebênturesNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/09/2033 |
| 0,41% | +0,41% | CHTH11Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,41% | −0,02% | HBSA24 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,40% | −0,05% | ENGIB1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,40% | −0,05% | CGASA5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,40% | −0,02% | AALM12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,39% | +0,39% | VBBR17Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,39% | −0,05% | RDORE4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,39% | −0,02% | VEBMA8 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,39% | −0,02% | BRKPA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,39% | −0,01% | CSANA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,37% | −0,02% | RODB11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,37% | −0,02% | ENMTA8 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,37% | −0,02% | TFLEA7 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,82% | CCROA7Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,19% | MOVI17Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,08% | BRCEROCPC006Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | EGIED1Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BRKMA6Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ENEVC0Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BRKMA8Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV38Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CSMGB6Zerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| R$ 1.431.713.798,48Patrimônio líquido |
|---|