| Competência | MELI34 | ITUB4 | ROXO34 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 7,73% | 5,61% | 7,65% |
| nov/2025 | 6,45% | 6,01% | 7,76% |
| dez/2025 | 6,51% | 5,88% | 7,75% |
| jan/2026 | 6,95% | 1,07% | 6,74% |
| fev/2026 | 5,45% | 3,35% | 5,46% |
| mar/2026 | 5,71% | 1,35% | 5,60% |
| abr/2026 | 7,54% | 5,92% | 7,17% |
| mai/2026 | 7,80% | 6,92% | 7,21% |
| jun/2026 | 7,92% | 7,14% | 7,31% |
| jul/2026 | 7,63% | 6,75% | 7,54% |
| ago/2026 | 8,10% | 6,24% | 7,84% |
| set/2026 | 6,96% | 6,76% | 6,65% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,76% |
| +0,52% |
| ITUB4 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| — |
| — |
| 6,65% | −1,19% | ROXO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,77% | +0,07% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,56% | +0,21% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,32% | +0,36% | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,12% | +0,29% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,69% | −0,35% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 3,61% | +0,42% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,87% | +0,26% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,51% | +0,50% | ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,43% | −1,08% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,39% | +0,16% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,24% | +0,07% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,17% | +2,17% | BBAS3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,15% | −0,92% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,12% | +0,22% | XPBR31 | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,90% | +0,09% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,88% | +0,10% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,75% | +1,35% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,27% | +0,23% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,09% | −0,09% | AXIA7 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,06% | +0,83% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,02% | +0,54% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,01% | +1,01% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,98% | +0,91% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,92% | −1,96% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,90% | +0,06% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,89% | +0,88% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,88% | +0,56% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | +0,84% | BBDC3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,76% | +0,76% | RADL3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,70% | −0,12% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,69% | −0,06% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,68% | −0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,59% | −0,05% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,59% | −0,11% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,58% | +0,34% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,56% | −0,41% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,03% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | 0,00% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,52% | +0,15% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,51% | −0,03% | STOC34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,50% | −0,01% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | −0,07% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,49% | +0,05% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | 0,00% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,45% | −0,08% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,44% | −0,14% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,43% | +0,01% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,43% | 0,00% | CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | −0,02% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | −0,24% | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | −0,88% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,38% | +0,31% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,35% | −0,80% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −1,26% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,08% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | +0,01% | AZUL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,33% | −0,01% | PAGS34 | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,33% | +0,27% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,32% | −0,02% | INBR32 | Renda variável | BDR nível II | — | — |
| 0,31% | −0,02% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,31% | −0,07% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,29% | +0,08% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | −0,16% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,22% | +0,13% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,20% | +0,09% | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,09% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | −0,15% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | −0,12% | AXIA7 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,16% | +0,16% | AXIA17Nova | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | +0,10% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,25% | Operações Compromissad… | Caixa e outros | — | — | 01/09/2027 |
| 0,10% | −0,26% | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | +0,04% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | +0,09% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,08% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | +0,06% | NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | +0,07% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | +0,01% | RENT4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,06% | +0,06% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | 0,00% | SAPR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CYRE4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,04% | −0,64% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | −0,79% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | −0,03% | CYRE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,24% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SAPR4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,02% | CSMG3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,43% | ENEV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UGPA3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EGIE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISAE4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 79.217.219,91Patrimônio líquido |
|---|