Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Ação preferencial |
| — |
| — |
| 8,03% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 6,99% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 5,91% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 5,62% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 5,57% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 5,07% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 4,75% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 4,02% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,85% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,54% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,38% | Operações Compromissad… | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| 3,21% | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,09% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,41% | ALUP11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 2,11% | ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,58% | CERT11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,56% | MGPRA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,44% | AURP12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,43% | TIMS12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,41% | CMGDA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,41% | IVIAA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,37% | RUMOA3 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,37% | ENGIB9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,37% | ECER12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,36% | PEJA22 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,35% | MOTVB9 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,34% | VBBRA0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,32% | CGOSA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,32% | PEJA11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,30% | PLSB1A | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,30% | ENTV13 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,29% | ENTV12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,29% | ELET42 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,28% | RUMOA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,28% | DESK19 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,28% | ERDVA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,27% | ERDVB4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,27% | CLTM14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,27% | SRBS11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,27% | EQPA19 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,26% | ENEVA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,26% | RISP22 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,25% | VLIM14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,24% | VBRR11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,23% | RUMOA6 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,23% | RRRP13 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,22% | ENAT13 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,21% | ENGIB0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,21% | PEJA23 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,20% | RISP12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,19% | IGSN15 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,19% | EQPAA1 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,18% | NEOE16 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,16% | ENMTA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,15% | CGOS24 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,15% | ENEV29 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,15% | ENEV39 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,15% | ENAT14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,15% | ENAT33 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,14% | ENAT11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,14% | ENEV28 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,14% | ORIG12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,14% | BTEL23 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | RUMOB5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | RIS412 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | EQMAA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | CGOSB0 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | ENERB7 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | NTEN11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | CGASA4 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | RIS422 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,13% | RIS414 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,12% | RIS424 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,12% | RSAN44 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,12% | GASC25 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,11% | BRST11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,11% | NEOE26 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,09% | RUMOA2 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,09% | GASC28 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,08% | RUMOA5 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,07% | GASC23 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,07% | CCLS11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,07% | ORIG11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,07% | RSAN26 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,06% | RISP14 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,06% | RISP24 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,06% | CMIN11 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,06% | CMIN12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,05% | CONX12 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,05% | TEPA13 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,05% | CMIN21 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,05% | CMIN22 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,04% | ARTR19 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,02% | SBSPB6 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | RSAN16 | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| R$ 103.915.942,72Patrimônio líquido |
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