| Competência | BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z · FUNDO OFF | DEB · ELDC15 | DEB · RRRP13 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,32% | 0,00% | 0,39% |
| out/2025 | 5,03% | 0,00% | 0,31% |
| nov/2025 | 5,09% | 1,13% | 0,49% |
| dez/2025 | 4,17% | 1,19% | 0,43% |
| jan/2026 | 3,52% | 1,29% | 0,79% |
| fev/2026 | 2,92% | 1,16% | 0,70% |
| mar/2026 | 3,30% | 1,19% | 0,94% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 4,43% | 0,08% | 1,31% |
| jun/2026 | 4,85% | 0,56% | 1,27% |
| jul/2026 | 5,29% | 0,85% | 2,77% |
| ago/2026 | 4,31% | 3,03% | 2,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −28,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,03% | +2,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 2,81% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 2,78% | +0,15% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,75% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,61% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,57% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 2,48% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 2,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 2,28% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 2,17% | +0,12% | BTG PACTUAL FEEDER LAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,03% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,94% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 1,88% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 1,70% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 1,67% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 1,47% | +1,47% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,43% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,39% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 1,33% | −1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 1,32% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,27% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 1,27% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,23% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 1,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/02/2034 |
| 1,16% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,14% | +0,05% | BTG PACTUAL TOTAL II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | +0,06% | BTG PACTUAL TOTAL REND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 1,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 15/02/2033 |
| 1,06% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 1,06% | −0,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,02% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,95% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,87% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,85% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,83% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,83% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,82% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,78% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,78% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,78% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,74% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,74% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,73% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,71% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 0,70% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/08/2032 |
| 0,67% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21/02/2028 |
| 0,67% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,66% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/03/2041 |
| 0,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,61% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,61% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,61% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/05/2032 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/02/2036 |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,59% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2036 |
| 0,57% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,56% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 15/12/2043 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,54% | −0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,52% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGXI SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2036 |
| Zeradas desde jul/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,72% | ENERGISA MATO GROSSO -…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,00% | −0,72% | ENERGISA MATO GROSSO D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/07/2036 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,38% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Caixa e outros | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | RIZA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,12% | RIZA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/04/2028 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,00% | −0,02% | RIZA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | 0,00% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIA…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 2.002.175.563,43Patrimônio líquido |
|---|