Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.57% | +0.07% | +10.10% | +22.49% | +35.47% | +57.21% | +70.69% | +76.15% |
| Retorno Anualizado | +8.83% | +6.31% | +10.10% | +10.68% | +10.65% | +11.98% | +11.29% | +9.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.23% | -2.31% | -1.12% | -1.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.60% | +9.63% | +12.83% | +11.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.70% | +1.89% | +2.79% | +2.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.26% Fev/2023 | -1.25% Mar/2026 | 89.2% 66 de 74 | 10.8% 8 de 74 |
| Anual | +14.09% 2023 | -0.18% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL RATES FUND LTD (NON US PERSON) JAN 22 | Exterior | Fundos Offshore | 76,0% |
| 2 | BTG PACTUAL RATES FUND LTD (NON US PERSON) MAY ... | Exterior | Fundos Offshore | 13,8% |
| 3 | BTG PACTUAL RATES FUND LTD (NON US PERSON) JUL ... | Exterior | Fundos Offshore | 4,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | SWAP - REAL X DÓLAR - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,1% |
| 9 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | SWAP - DÓLAR X REAL - 30/04/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL US RATES BRL FIFM
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