| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB4X0 | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,78% | 12,57% | 11,11% |
| out/2025 | 11,04% | 12,92% | 11,24% |
| nov/2025 | 9,96% | 5,76% | 9,56% |
| dez/2025 | 8,56% | 5,86% | 9,81% |
| jan/2026 | 11,47% | 11,82% | 13,05% |
| fev/2026 | 11,41% | 11,46% | 11,42% |
| mar/2026 | 11,37% | 11,25% | 10,83% |
| abr/2026 | 11,29% | 11,56% | 10,72% |
| mai/2026 | 11,30% | 10,95% | 10,43% |
| jun/2026 | 11,19% | 11,03% | 10,58% |
| jul/2026 | 11,35% | 11,17% | 10,70% |
| ago/2026 | 12,85% | 12,48% | 11,93% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,48% | +1,31% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 11,93% | +1,23% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 10,41% | +1,21% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 9,32% | +1,22% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 7,31% | +0,83% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 7,23% | +1,06% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 6,97% | +0,80% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 5,76% | +0,56% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,56% | +1,14% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,02% | +0,58% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,85% | +0,57% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,89% | +0,15% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,83% | +0,12% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,40% | +0,40% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | +0,36% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,27% | +0,27% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,04% | +0,03% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,03% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,08% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,03% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,46% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,78% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,21% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,12% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,09% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| R$ 1.107.822.056,43Patrimônio líquido |
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