Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE AInício: 28/10/2025 | Ativo | Qualificado | +0.52% | +11.44% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.44% | +0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.33% |
| Retorno Anualizado | +15.47% | +60.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.16% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.87% Nov/2025 | +0.04% Mai/2026 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
| Anual | +11.44% 2026 | +5.29% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 41,6% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 13,0% | |
| 4 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 12,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 8,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (46,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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