Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.48% | +0.47% | +29.74% | +24.68% | +53.52% | +84.35% | +24.13% | +140.78% |
| Retorno Anualizado | +32.32% | +53.69% | +29.74% | +11.66% | +15.36% | +16.52% | +4.42% | +11.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.25% | +2.40% | +3.43% | -8.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.58% | +14.34% | +17.38% | +5.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.68% | +6.60% | +7.34% | -4.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.78% Abr/2020 | -11.70% Mar/2020 | 65.3% 62 de 95 | 34.7% 33 de 95 |
| Anual | +47.62% 2020 | -27.80% 2022 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.11% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 4.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIUS EMERGING MARKETS C (USD) ACC2 | Exterior | Fundos Offshore | 96,7% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 5 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP MOBIUS EMERGING MARKETS FIFM
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