Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.01% | +0.00% | N/A | +28.56% | +48.16% | +66.14% | +73.12% | +82.63% |
| Retorno Anualizado | +9.71% | +0.00% | N/A | +13.38% | +14.00% | +13.53% | +11.60% | +11.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.30% | +1.18% | +0.56% | -0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | +14.30% | +13.77% | +13.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.29% | +5.86% | +5.12% | +4.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.86% Jan/2021 | -1.04% Mai/2021 | 80.6% 50 de 62 | 19.4% 12 de 62 |
| Anual | +20.03% 2025 | +1.62% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 11,8% |
| 2 | AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS | Exterior | Fundos Offshore | 11,7% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 10,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,9% |
| 5 | MAN GLOBAL INVESTMEN I (USD) | Exterior | Fundos Offshore | 7,9% |
| 6 | SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 7,7% |
| 7 | BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BOND FUND CL A3 USD | Exterior | Fundos Offshore | 7,6% |
| 8 | BRUMMER MULTI-STRATEGY UCITS INVESTOR (USD) ACC | Exterior | Fundos Offshore | 7,6% |
| 9 | HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | 6,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FIFM
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