| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BTG PACTUAL INTERNATIONAL FUND - CLASS H · FUNDO OFF | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 15,47% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 13,34% | 8,02% |
| nov/2025 | 0,00% | 15,80% | 8,20% |
| dez/2025 | 0,00% | 14,29% | 8,46% |
| jan/2026 | 0,00% | 13,05% | 8,47% |
| fev/2026 | 0,00% | 13,12% | 8,45% |
| mar/2026 | 0,00% | 14,43% | 6,91% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 0,00% | 13,46% | 7,19% |
| jun/2026 | 0,00% | 14,95% | 5,60% |
| jul/2026 | 0,00% | 14,47% | 5,73% |
| ago/2026 | 45,98% | 13,35% | 5,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −17,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2027 |
| 8,64% | −5,83% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,88% | +0,15% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,55% | +0,14% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 5,27% | +0,14% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,64% | −0,28% | DIRECIONAL NTNB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | +0,08% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,93% | +0,07% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,57% | −11,90% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,14% | −12,33% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,51% | −0,16% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,49% | +0,37% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,45% | +0,17% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,38% | −0,58% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,30% | +1,30% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,25% | −0,51% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,24% | −0,30% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,12% | +1,12% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,08% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,03% | 0,00% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | +0,28% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,83% | +0,83% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,83% | +0,19% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,78% | −0,85% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,77% | +0,77% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,76% | +0,76% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,70% | +0,70% | IDIVFWHQ FWHQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,70% | +0,02% | JUROS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,69% | +0,69% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,63% | +0,63% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,62% | −0,14% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,60% | +0,60% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,59% | +0,59% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,56% | +0,56% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,55% | −0,69% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,50% | +0,01% | NOTAC / ISIN: BRCSANNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,47% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,40% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,36% | +0,36% | IDIVFWHT FWHTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | −0,94% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,28% | −0,60% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,25% | +0,25% | IDIVFWHP FWHPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,25% | +0,25% | IDICFWCJ FWCJNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,24% | IDIVFWHR FWHRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,19% | +0,19% | IDIVFWHM FWHMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,18% | +0,18% | IDICFWCK FWCKNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,17% | +0,17% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,15% | +0,15% | IDICFWCL FWCLNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,15% | −0,27% | BHIAB1 | Caixa e outros | Outros | PONTO FRIO | — |
| 0,14% | +0,14% | IDICFWCM FWCMNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,14% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,13% | +0,13% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,12% | +0,12% | IDIVFWHN FWHNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,01% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,11% | 0,00% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,11% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,10% | 0,00% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,10% | +0,10% | ABC BRASIL PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,09% | +0,09% | BOVESPANova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| Zeradas desde jul/2026 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,72% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −2,39% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,31% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −1,48% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,86% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,84% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,00% | −0,26% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A | 27/11/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | +0,16% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 124.252.190,87Patrimônio líquido |
|---|