Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.85% | -0.02% | -37.96% | -36.04% | -26.40% | -76.11% | -81.93% | -84.30% |
| Retorno Anualizado | +1.14% | -2.97% | -37.96% | -20.02% | -9.71% | -30.09% | -28.97% | -11.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -33.92% | -22.67% | -43.16% | -41.61% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.76% | -11.03% | -29.15% | -28.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.70% | -18.06% | -39.10% | -37.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +53.51% Set/2025 | -52.39% Abr/2019 | 56.5% 105 de 186 | 43.5% 81 de 186 |
| Anual | +58.16% 2013 | -58.93% 2023 | 43.8% 7 de 16 | 56.3% 9 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.31% | 3.80% |
| CVaR Histórico | 4.16% | 12.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGPCP FIFM
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