Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.30% | +0.00% | -2.32% | -47.52% | -41.49% | -57.56% | -60.89% | -95.73% |
| Retorno Anualizado | -3.01% | +0.21% | -2.32% | -27.56% | -16.36% | -19.29% | -17.12% | -18.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.45% | -29.28% | -32.35% | -29.77% | — |
| Dolar | — | — | — | -23.04% | -15.15% | -18.17% | -15.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -39.29% | -26.34% | -29.20% | -26.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +134.55% Dez/2013 | -70.22% Mai/2015 | 34.1% 63 de 185 | 65.9% 122 de 185 |
| Anual | +112.24% 2013 | -76.79% 2015 | 37.5% 6 de 16 | 62.5% 10 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 2.29% | 10.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 96,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTGPCP II FIFM
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