Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.10% | +0.60% | +8.33% | +18.00% | +30.97% | N/A | N/A | +48.49% |
| Retorno Anualizado | +8.31% | +7.35% | +8.33% | +8.63% | +9.41% | N/A | N/A | +10.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.23% | -3.50% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.76% | +8.33% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.74% | +1.04% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.26% Mai/2023 | -1.77% Dez/2024 | 72.9% 35 de 48 | 27.1% 13 de 48 |
| Anual | +16.62% 2023 | +1.89% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 94,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BUDAPESTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RL
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