Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.06% | +0.14% | +7.51% | +18.34% | +30.83% | N/A | N/A | +37.07% |
| Retorno Anualizado | +8.16% | +18.67% | +7.51% | +8.78% | +9.37% | N/A | N/A | +9.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.12% | -3.58% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.05% | +8.06% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.89% | +1.03% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.70% Abr/2025 | -2.04% Dez/2024 | 81.4% 35 de 43 | 18.6% 8 de 43 |
| Anual | +14.25% 2025 | +4.25% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 5,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 4,4% |
| 6 | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA · 15/03/2032 · Riza Securitizadora S.A. | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 3,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA ENERG CEARA - COELCE | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · JALLES MACHADO S.A | 3,3% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BURITI FIFM CP - RL
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