Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.57% | +0.17% | +14.25% | +29.94% | +47.45% | +68.71% | +91.22% | +103.92% |
| Retorno Anualizado | +14.28% | +16.84% | +14.25% | +13.99% | +13.82% | +13.97% | +13.84% | +10.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.08% | +0.86% | +0.88% | +1.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.91% | +12.80% | +14.83% | +14.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | +5.06% | +4.79% | +5.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Ago/2023 | -4.84% Mar/2020 | 97.7% 84 de 86 | 2.3% 2 de 86 |
| Anual | +15.08% 2025 | +0.86% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 26,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 22,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 20,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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