Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| — |
| 15/09/2028 |
| 2,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 2,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 2,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 2,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 2,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 2,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,14% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 2,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 1,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 1,73% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 1,68% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 1,55% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | 25C3754692/IMWL/170325… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,52% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 1,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,42% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 1,29% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 1,23% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 1,12% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 1,07% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,07% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 1,06% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 1,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/09/2026 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,86% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2026 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,74% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,73% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,71% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,62% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/05/2026 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,59% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,54% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,53% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/06/2026 |
| 0,52% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,43% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,36% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,35% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,34% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/07/2026 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,19% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/09/2025 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,18% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,18% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,18% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 0,17% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,13% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 32.877.211,99Patrimônio líquido |
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