| Competência | CAAS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 9,51% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 9,17% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 9,20% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 8,47% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 8,43% |
| fev/2026 | 67,15% | 0,00% | 2,79% |
| mar/2026 | 66,25% | 0,01% | 2,79% |
| abr/2026 | 66,99% | 0,92% | 2,72% |
| mai/2026 | 66,99% | 0,94% | 2,77% |
| jun/2026 | 66,99% | 2,56% | 2,80% |
| jul/2026 | 65,37% | 4,51% | 3,18% |
| ago/2026 | 65,63% | 4,51% | 3,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,63% | +0,26% | CAAS III FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (2,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,51% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | 0,00% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,76% | −0,02% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,74% | +0,03% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,70% | −0,06% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | −0,01% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,50% | −0,01% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,80% | −0,05% | SUBCLASSE E | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,77% | +0,02% | ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,42% | −0,01% | ITAÚ PRIVATE POLARIS S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,05% | 0,00% | KINEA COINVESTIMENTO I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,98% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,90% | −0,01% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | −0,01% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,70% | −0,01% | PÁTRIA PRIVATE EQUITY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,66% | −0,12% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,08% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | KINEA VENTURES COINVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,29% | +0,02% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE POLARIS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,19% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,17% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | −0,02% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 457.709.183,46Patrimônio líquido |
|---|