Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,01% | +0,03% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 2,49% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,34% | +0,01% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,32% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PANATI HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 2,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 1,84% | −0,32% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 1,69% | −0,94% | LEGATO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A. | 06/12/2029 |
| 1,48% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 1,35% | +1,35% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,31% | +1,31% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,23% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS | 12/12/2029 |
| 1,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 1,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,12% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 1,03% | +1,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 1,01% | −0,03% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | +1,01% | MT CONSIGNADO PRIVADO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,00% | +0,01% | BANCO GM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/10/2027 |
| 0,98% | +0,98% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,94% | 0,00% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,93% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,91% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,88% | +0,88% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,88% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,86% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,84% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,81% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,79% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,76% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,73% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2027 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,71% | +0,71% | BASSO FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/10/2025 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2029 |
| 0,66% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/07/2026 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,64% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,63% | 0,00% | SÃO BENEDITO FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,59% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 0,58% | +0,17% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,57% | +0,57% | ENERGISA S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,53% | +0,53% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIJ…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,53% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2034 |
| 0,50% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,43% | +0,43% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,42% | +0,42% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 03/05/2028 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,42% | 0,00% | RIFF CIC DE CLASSES IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | +0,42% | CRI / ISIN: BRRBRACRIG…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,40% | +0,40% | CRI / ISIN: BRREICCRI0…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,40% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,38% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 0,35% | +0,35% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,32% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA PARTICIPACOES CONCESSOES | 10/02/2030 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/02/2027 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/02/2027 |
| 0,29% | +0,29% | CRI / ISIN: BRRBRACRIG…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 64 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,54% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,00% | −1,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BORRACHAS VIPAL S.A. | 16/09/2028 |
| 0,00% | −0,65% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,00% | −0,63% | BCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,54% | CRI /VIRGO /30082…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2050 |
| 0,00% | −0,43% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,00% | −0,42% | CRI /OPEA /24032…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | — |
| 0,00% | −0,42% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,00% | −0,40% | CRI /REIT /26012…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,35% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,00% | −0,30% | CRI /OPEA /25092…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | — |
| 0,00% | −0,29% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,00% | −0,28% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,00% | −0,26% | ITAU UNIB HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,00% | −0,26% | CRI /HASS /21061…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | −0,23% | BCO COOP SICREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 07/10/2031 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2050 |
| 0,00% | −0,21% | BCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,00% | −0,21% | BCO SANTANDERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,00% | −0,21% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/06/2050 |
| 0,00% | −0,19% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/08/2050 |
| 0,00% | −0,17% | STELL FINANCZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 16/09/2025 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO HAITONGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO RODOBENSZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO FATORZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FATOR SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO HAITONGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,00% | −0,06% | NU FINANCEIRA DZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | CRI /VIRGO /28122…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CRI /TRUE /04072…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | NU FINANCEIRA DZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,00% | −0,01% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CRI /VIRGO /29062…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZAZerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | CRI /TRUE /13112…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI /RBCS /17042…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI /RBCS /06081…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI /OPEA /31052…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | — |
| R$ 157.286.218,51Patrimônio líquido |
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