Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.80% | +0.31% | +22.87% | +13.06% | +34.20% | +60.83% | +163.49% | +78.10% |
| Retorno Anualizado | +22.63% | +17.28% | +22.87% | +6.33% | +10.30% | +12.61% | +21.38% | +8.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.56% | -2.62% | -0.45% | +8.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.84% | +11.51% | +13.73% | +23.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.40% | +0.33% | +2.70% | +11.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.61% Jun/2022 | -33.63% Nov/2020 | 83.9% 73 de 87 | 16.1% 14 de 87 |
| Anual | +45.53% 2022 | -36.14% 2020 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 5.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Fundos | FIDC | 93,7% |
| 2 | ÓREAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 6,0% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAHALF FIFM CREDITO PRIVADO LP
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