Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.18% | +0.33% | +11.72% | +23.46% | +32.27% | +49.70% | +62.05% | +777.85% |
| Retorno Anualizado | +11.00% | +34.50% | +11.72% | +11.11% | +9.77% | +10.61% | +10.14% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.79% | -3.19% | -2.48% | -2.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.03% | +8.76% | +11.47% | +10.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.13% | +1.01% | +1.43% | +1.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.75% Out/2018 | -2.20% Jun/2013 | 85.6% 232 de 271 | 14.4% 39 de 271 |
| Anual | +22.71% 2016 | -3.06% 2021 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.45% | 0.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ABSOLUTO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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