Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +1.18% | +14.19% | +26.52% | +39.28% | +53.84% | +67.50% | +63.38% |
| Retorno Anualizado | +13.76% | +14.39% | +14.19% | +12.48% | +11.68% | +11.37% | +10.87% | +9.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.38% | -1.24% | -1.69% | -1.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +10.60% | +12.06% | +11.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.11% | +3.30% | +2.27% | +2.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.04% Nov/2023 | -1.39% Ago/2021 | 81.3% 52 de 64 | 18.8% 12 de 64 |
| Anual | +14.39% 2025 | -1.50% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 69,8% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 3 | CAIXA MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RL
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