Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.40% | +1.41% | +13.48% | +16.85% | +22.24% | +33.02% | +38.43% | +265.00% |
| Retorno Anualizado | +12.68% | +258.57% | +13.48% | +8.10% | +6.92% | +7.39% | +6.72% | +9.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B 5+ | — | — | — | -0.17% | -0.16% | -0.22% | -0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.02% | +5.91% | +8.25% | +7.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.88% | -1.84% | -1.79% | -1.98% | — |
| CDI | — | — | — | -5.81% | -6.04% | -5.70% | -5.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.50% Out/2018 | -10.91% Mar/2020 | 62.3% 109 de 175 | 37.7% 66 de 175 |
| Anual | +30.56% 2016 | -16.85% 2013 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 1.76% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 2.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,7% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 4 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,8% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 6 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 9 | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 10 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP -RL
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