Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.77% | +0.25% | +14.54% | +29.68% | +43.96% | +63.48% | +81.82% | +337.34% |
| Retorno Anualizado | +14.39% | +14.12% | +14.54% | +13.88% | +12.91% | +13.08% | +12.70% | +10.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.39% | +14.12% | +14.19% | +14.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.15% | +2.94% | +3.17% | +3.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Dez/2015 | +0.06% Set/2020 | 100.0% 186 de 186 | 0.0% 0 de 186 |
| Anual | +14.51% 2016 | +2.55% 2020 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 23/12/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 9,3% |
| 2 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 21/01/2028 · BANCO SAFRA | 7,5% |
| 3 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/03/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 7,0% |
| 4 | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 22/12/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,6% |
| 5 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/07/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 5,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/12/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA CPB FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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