Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,62% | +0,12% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 14,44% | +0,08% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 5,87% | +5,87% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,40% | +0,40% | OPF ISP/UVM2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | +0,31% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,16% | +0,16% | IBOVT169 - 12/08/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | +0,15% | IBOVH12 - 12/08/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | +0,14% | FUT ISP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | +0,01% | IBOVT180 - 12/08/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,06% | IBOVT8 - 12/08/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,01% | IBOVT168 - 12/08/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | OPF ISP/UVM6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVH197 - 12/08/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,10% | −0,10% | FUT IND/Q26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| −0,13% | −0,18% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,85% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,76% | IBOVR196 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,57% | OPF ISP/MVJ1Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,55% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,35% | OPF ISP/MVJ6Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,24% | OPF ISP/MVIYZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,13% | IBOVR183 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | OPF ISP/MVJ2Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPF ISP/MVMYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOVR173 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT ISP/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF ISP/MVN6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVMWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVN1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVMQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVF195 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVN0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/MVM0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVF211 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | +0,11% | FUT IND/M26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| R$ 133.405.867,35Patrimônio líquido |
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