Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.71% | +0.19% | +14.46% | +30.15% | +45.85% | N/A | N/A | +45.99% |
| Retorno Anualizado | +14.48% | +19.19% | +14.46% | +14.08% | +13.41% | N/A | N/A | +13.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.18% | +0.45% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.01% | +12.39% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.11% | +4.64% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.39% Set/2025 | +0.05% Set/2023 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +14.99% 2025 | +2.97% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 3 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5,1% |
| 4 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 30/03/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,9% |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 12/02/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,7% |
| 6 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 26/05/2027 | 2,5% |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 09/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 2,5% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 24/07/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CP ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RL
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