| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1S16 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 33,88% | 4,38% | 0,00% |
| out/2025 | 31,78% | 4,52% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 4,54% | 0,00% |
| dez/2025 | 41,55% | 3,89% | 0,00% |
| jan/2026 | 41,38% | 3,90% | 0,00% |
| fev/2026 | 43,13% | 3,90% | 0,00% |
| mar/2026 | 43,12% | 3,90% | 0,00% |
| abr/2026 | 43,11% | 3,90% | 0,00% |
| mai/2026 | 24,94% | 9,96% | 4,95% |
| jun/2026 | 12,20% | 10,48% | 7,59% |
| jul/2026 | 12,19% | 10,48% | 7,59% |
| ago/2026 | 16,77% | 9,26% | 6,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,26% | −1,22% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,71% | −0,88% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 6,56% | −0,85% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,79% | −0,76% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,75% | +5,75% | BRSTNCLF1S24Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 4,82% | −0,63% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,81% | −0,63% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 3,86% | −0,51% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,85% | −0,51% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,72% | −0,49% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/11/2026 |
| 3,18% | −0,42% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/09/2026 |
| 3,09% | −0,40% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 2,89% | −0,38% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,89% | −0,37% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2027 |
| 2,65% | −0,34% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 2,50% | −0,33% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,47% | −0,32% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 18/12/2026 |
| 1,96% | +1,96% | BCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/09/2028 |
| 1,92% | −0,26% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,12% | −0,15% | BANCO HSBC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,98% | +0,98% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/08/2028 |
| 0,80% | −0,10% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,62% | +0,62% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 31/08/2028 |
| 0,61% | −0,08% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/02/2027 |
| 0,42% | −0,05% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 03/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,22% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/11/2026 |
| R$ 1.024.439.272,47Patrimônio líquido |
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