Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.98% | +0.13% | +14.06% | +26.02% | +37.03% | +54.08% | N/A | +72.97% |
| Retorno Anualizado | +13.52% | +16.96% | +14.06% | +12.26% | +11.07% | +11.41% | N/A | +11.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.64% | -1.88% | -1.66% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.52% | +9.76% | +12.34% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.58% | +2.73% | +2.40% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Ago/2022 | -0.79% Jun/2022 | 83.6% 51 de 61 | 16.4% 10 de 61 |
| Anual | +15.09% 2023 | +1.22% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | IBOVJ180 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,5% |
| 5 | IBOVV170 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,2% |
| 6 | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | 0,2% |
| 7 | IBOVV161 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,1% |
| 8 | OPF ISP/UVM2 | Derivativos | Opção de venda | 0,1% |
| 9 | OPF ISP/UVIC | Derivativos | Opção de compra | 0,0% |
| 10 | OPF ISP/UVM7 | Derivativos | Opção de venda | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE ARROJADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RL
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