Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.33% | -2.12% | +6.27% | +12.88% | +8.79% | +14.12% | +31.96% | +39.04% |
| Retorno Anualizado | +11.39% | -21.72% | +6.27% | +6.24% | +2.85% | +3.36% | +5.70% | +6.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.61% | -10.07% | -9.70% | -6.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.38% | +1.76% | +4.05% | +6.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.12% | -5.53% | -5.74% | -2.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.54% Jun/2023 | -3.34% Ago/2024 | 61.8% 42 de 68 | 38.2% 26 de 68 |
| Anual | +10.06% 2021 | -4.50% 2025 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.94% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RL
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