Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.24% | +5.25% | +25.10% | +36.64% | +61.54% | +76.24% | +81.49% | +274.91% |
| Retorno Anualizado | +20.73% | +10550.83% | +25.10% | +16.89% | +17.33% | +15.22% | +12.66% | +9.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.99% | +4.38% | +2.13% | +0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.82% | +16.32% | +16.08% | +13.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.92% | +8.57% | +6.04% | +3.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.26% Nov/2020 | -27.40% Mar/2020 | 57.9% 99 de 171 | 42.1% 72 de 171 |
| Anual | +42.07% 2019 | -10.50% 2021 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 4.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 3 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RL
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