Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.72% | -0.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.72% |
| Retorno Anualizado | +8.02% | -5.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.02% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Jun/2026 | -0.53% Set/2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
| Anual | +3.72% 2026 | +3.72% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA EXPERT VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO FIC DE CLASSE DE FIF - INC EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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