Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.81% | +0.27% | +14.61% | +29.96% | +44.89% | +64.93% | +83.61% | +94.19% |
| Retorno Anualizado | +14.44% | +14.88% | +14.61% | +14.00% | +13.16% | +13.32% | +12.92% | +10.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.11% | +0.23% | +0.26% | +0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.52% | +14.37% | +14.44% | +14.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.28% | +3.18% | +3.41% | +3.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.02% Set/2020 | 97.6% 81 de 83 | 2.4% 2 de 83 |
| Anual | +14.61% 2025 | +0.29% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FAZENDA RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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